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11月14日基金净值：长城久荣纯债定开最新净值1.0939
发布日期：2024-11-19 09:39 点击次数：148本站消息，11月14日，长城久荣纯债定开最新单位净值为1.0939元，累计净值为1.2049元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%，近3个月上涨0.39%，近6个月上涨0.98%，近1年上涨2.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
长城久荣纯债定开为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.99%，现金占净值比0.07%。
该基金的基金经理为吴冰燕，吴冰燕于2022年7月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.13%。
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